Как выставлять Take Profit правильно

Как выставлять Take Profit правильно

Take Profit – это отложенный приказ на закрытие позиции после достижения ценой определенного уровня. Он выставляется для того, чтобы не упустить прибыль, даже если цена актива «зацепила» целевой уровень лишь на секунду. Тейк профит позволяет систематизировать торговлю и не дает эмоциям (жадности и надежде на то, что цена и дальше будет идти в нужном направлении) помешать трейдеру взять намеченную прибыль. Закрытие сделки происходит следующим образом:

1. Трейдер открывает длинную позицию по паре GBPUSD;
2. Одновременно с этим он выставляет тейк профит в районе локальных максимумов, намечая цель по прибыли;
3. Цена идет вверх;
4. При достижении тейк профита сделка закрывается, автоматически фиксируется прибыль;
5. После этого пара уходит в коррекцию и цена начинает снижаться.

Таким образом — трейдер сумел не только открыть сделку в нужном направлении, но и забрать прибыль как раз в тот момент, когда тренд закончился. Конечно, поймать все движение, от начала до конца, получается не всегда, но тейк профит, как минимум, позволяет гарантированно закрыть позицию в «в плюс».

Как выставить Take Profit в MT4/MT5 ?

Технически выставить тейк профит можно двумя способами.

В момент открытия ордера

Самый простой и эффективный способ выставления тейка – в момент открытия сделки. Момент выхода из позиции всегда лучше наметить заранее и устанавливать сразу же при настройке ордера.

Для того, чтобы выставить тейк профит одновременно с открытием сделки, нужно изменить настройки ордера. В терминале МТ4 окно ордера можно открыть, кликнув правой клавишей мыши на тикере валютной пары выбрав соответствующую команду. В окне сделки, перед нажатием Buy или Sell, нужно указать целевое значение в поле «Тейк Профит». Для ордеров на покупку это значение должно быть больше цены сделки, на продажу – меньше.

При настройке отложенного ордера поле Тейк Профит заполняется аналогично.

Для уже открытой сделки

Иногда трейдер, даже представляя себе цель по сделке, не успевает установить тейк профит в момент открытия позиции (например, на рынке большая волатильность и, помедлив всего пару секунд, можно потерять несколько пунктов). В этом случае тейк профит можно настроить для уже открытой сделки.

В МТ4 такую операцию можно осуществить, кликнув правой кнопкой мыши на открытой сделке, и выбрав команду «Модифицировать или удалить ордер». В открывшемся окне можно изменить параметры стоп лосса и тейк профита и, в частности, настроить тейк с нуля.

Методы выставления тейк профита

Существует множество способов выставления тейк профита. Они могут отличаться, в зависимости от стиля торговли трейдера и правил его торговой стратегии.

По времени

Этот метод эффективен, например, при внутридневном трейдинге. Когда торговая система рассчитана на анализ рынка в течение одной дневной сессии, в конце дня все сделки должны быть закрыты вне зависимости от результата.

Например, если трейдер открывает позицию на продажу утром, в 9 часов, то в 23, когда подходит к концу американская сессия и торговля затихает, следует выходить из рынка.

На ключевых уровнях

Ключевые уровни цены – один из самых сильных ориентиров для выставления как стоп лосса, так и тейк профита. Уровень, на котором цена ранее замедлилась или развернулась, может стать сильной поддержкой или сопротивлением, в зависимости от того, с какой стороны от открытой позиции он оказался. Поэтому установка тейка именно на эту отметку наиболее оправдана: если цена будет двигаться в нужном направлении, скорее всего, она дойдет до ключевого уровня, а вот удастся ли ей его пробить – большой вопрос. Поэтому лучше забрать прибыль в тот момент, когда цена достигнет важной отметки, а если она затем ее пробьет – открыть новую сделку.

На круглых уровнях

Принцип аналогичен выставлению на ключевых уровнях. Круглый уровень также является важной психологической преградой для рынка, цена стремится к нему, но далеко не всегда преодолевает с первого раза.

Для скальперов и интрадей-трейдеров, кроме непосредственно круглых уровней (1.2500, 1.2600 и т. д.) актуальны уровни, заканчивающиеся на 20, 50 и 80 (1.3420, 1.3780 и т. д.).

По уровням (расширениям) Фибоначчи

Этот принцип также похож на выставление тейка по ключевым уровням, однако в данном случае, для определения целевой отметки потребуется воспользоваться инструментами Фибоначчи. В терминале МТ4 их можно выбрать через вкладку «Вставка/Фибоначчи» в верхнем меню.

Линии Фибоначчи растягиваются на основе предыдущего тренда, и дают ориентир для движения цены в обратном направлении (коррекции). При открытии сделки после разворота тренда хорошей целью будет уровень 61.8.

Отметка, на которой Фибоначчи совпадает с круглым уровнем либо поддержкой/сопротивлением, будет оптимальным вариантом для выставления тейк профита.

Конфлюентность

Оптимальной целью для тейк профита будет конфлюентность (совмещение) нескольких уровней. Это может быть, например, совмещение уровня поддержки с круглым уровнем, либо с одной из целей Фибоначчи, либо всех сразу. Чем больше уровней совмещаются на одной отметке, тем сильнее она становится, и тем эффективнее будет выставленный на ней тейк профит.

По волатильности

Для выставления тейк профита по волатильности удобнее всего использовать специальный сервис (например, mataf.net), определяющий среднюю величину свечи за час, день, и другие статистические показатели. На их основе и будет выставляться тейк.

Выбрав нужную валютную пару на mataf.net, можно увидеть показатели ее волатильности. При торговле внутри дня трейдеру будет интересна средняя величина дневной свечи.

Если, например, по GBPUSD цена в среднем за день проходит 100 пунктов, а сделка открывается, когда цена уже прошла 20 пунктов в нужном направлении, больше 80 пипсов от этой сделки ожидать не нужно.

Выставление тейк профита по волатильности – довольно общий вариант, но он имеет смысл, когда других ориентиров, вроде ключевых уровней, у трейдера нет.

По локальному экстремуму

Такой выход из позиции осуществляется скорее вручную, нежели по автоматическому тейк профиту.

Если цена, двигаясь в нужном направлении, сформировала новый экстремум, а затем начала откатываться назад, имеет смысл закрыть позицию вручную. Новый экстремум сигнализирует о том, что движение на данный момент себя исчерпало и неизвестно, возобновится ли тренд. При этом на пути цены уже сформирован новый уровень, который усложнит дальнейшее движение.

Даже если тейк профит был установлен ранее и цена до него не дошла, в такой ситуации лучше закрыть сделку вручную и забрать ту прибыль, что есть на данный момент.

После большой свечи

Еще один вариант закрытия сделки вручную. Как правило, после формирования большой свечи происходит замедление движения и коррекция, иногда довольно сильная. Если при открытой сделке в нужном направлении была сформирована большая свеча, которая принесла существенную прибыль, сделку лучше закрыть, что сохранит этот профит.

По перекупленности/перепроданности осцилляторов

Этот метод выхода из сделки также осуществляется вручную и потребует личного присутствия трейдера за терминалом.

На график актива нужно установить один из осцилляторов – чаще всего для определения перекупленности/перепроданности используется Стохастик, однако можно также работать с RSI или индикаторами Билла Вильямса. При покупках нужно дождаться, пока линии осциллятора не поднимутся выше уровня 80 – после этого сделка закрывается. При продажах ориентиром служит уровень 20. На других осцилляторах уровни могут отличаться (иногда нужно назначить их самостоятельно), однако принцип везде одинаков.

Минус такого способа в том, что при продолжительных трендах осциллятор довольно быстро заходит в зону перекупленности/перепроданности и остается там, либо начинает колебаться вверх-вниз, пока цена идет в одном направлении. В итоге трейдер закрывает сделку в самом начале тренда, взяв лишь малую часть возможной прибыли.

Этот недостаток можно компенсировать настройкой чувствительности индикатора, однако определять оптимальные параметры придется эмпирическим путем.

Стоп лосс * N

Один из самых простых способов выставления тейк профита, однако при этом требуется грамотное выставление стоп лосса. После выставления ограничения потерь, тейк устанавливается на расстоянии, в полтора, два, три или более раз больше. Таким образом — обеспечивается положительное математическое ожидание от торговли.

Однако рынок никак не привязан к подобным коэффициентам, факторы, которые реально воздействуют на цену в данный момент, при выставлении тейк профита никак не учитываются.

В некоторых частных случаях (например, при скальпинге), тейк профит может быть даже меньше стоп лосса. Однако это скорее исключение из правил, для обеспечения положительного результата в долгосрочной перспективе необходимо следить за тем, чтобы потенциальная прибыль была больше убытков, даже выставляя тейк по уровням или волатильности.

Трейлинг стоп

Трейлинг стоп – это скорее вид стоп лосса, однако он обеспечивает защиту прибыли и позволяет взять от движения максимум. Трейлинг стоп движется вслед за ценой на заданном расстоянии, например, в 20 или 30 пунктов. Пока цена идет в нужном направлении, трейлинг защищает все больше прибыли, если же она разворачивается, плавающий стоп лосс остается на месте, чтобы остановить дальнейшие потери, если тренд развернулся.

Без тейк профита — по противоположному сигналу

Использование тейк профита хоть и рекомендуется, но не является жестким непреложным правилом (как, например, использование стоп лосса). Поэтому возможны варианты, один из которых – выход из сделки не по тейку, а по противоположному сигналу.

Например, был осуществлен вход в сделку на покупку при пересечении ценой скользящей средней снизу вверх. Сделка закрывается в том случае, когда цена пересечет скользящую сверху вниз, и закроется ниже нее. В этот же момент можно открывать сделку в противоположном направлении.

По предыдущей волне тренда

Еще один вариант – измерение предыдущей волны тренда в направлении открытия сделки. В этом случае предполагается, что следующая волна должна быть примерно такой же силы, и цена пройдет столько же пунктов. Тейк профит устанавливается на таком же расстоянии, но уже от начала актуальной волны.

Фиксированный

Иногда трейдеры торгуют все сделки с одинаковым тейк профитом — например, равным 20 или 30 пунктов. Такая тактика может создать впечатление получения стабильной фиксированной прибыли, однако на практике это не самый лучший подход.

Дело в том, что условия каждой сделки индивидуальны: иногда цена может пройти и 100 пунктов, а иногда разворачивается и после 10. Пренебрегая анализом объективных факторов, и выставляя тейк профит, никак не привязанный к ним, трейдер рискует потерять прибыль, даже когда цена изначально двигалась в верном направлении.

Дополнительные рекомендации при установке тейк профита

Выбрав для себя тот способ, который лучше всего подходит вам и вашей торговой системе, обратите внимание на некоторые нюансы работы с тейк профитом.

• Хотя среди рассмотренных нами способов присутствуют и те, которые предполагают принятие решения, когда трейдер уже находится в сделке, оптимальным является выставление тейк профита еще до входа в рынок. Пока сделка не открыта, трейдер мыслит максимально трезво, когда же у него на счету появляется прибыль, эмоции могут взять верх и решение будет принято необъективно.
• При выставлении тейк профита по уровням (и не только) рекомендуется устанавливать его на несколько пунктов ближе (ниже уровня при покупке и выше уровня при продаже). Делается это для того, чтобы гарантированно поймать прибыль, даже если цена чуть-чуть не дойдет до уровня (например, под влиянием маркет-мейкеров, которые ожидают выставленных ордеров именно на этой отметке).
• Не рекомендуется пытаться поймать все трендовое движение целиком. Никому не дано спрогнозировать точки начала и конца тренда вплоть до пункта, и получить прибыль в размере 60 % от всего движения уже считается очень хорошим результатом. Помните об этом.

Заключение

Существует множество способов установки тейк профита, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. По совокупности факторов оптимальным вариантом является выставление тейка по уровням, причем в тех местах, где они совпадают, например, с круглыми ценовыми значениями или уровнями фибоначчи. Однако стоит и помнить про соотношение стоп лосс и тейк профит и положительном математическом ожидании.

При торговле по конкретной торговой системе, вполне вероятно, в ней уже будут прописаны конкретные правила выставления тейка. Если же жестких рамок в этом плане не предусмотрено, нужно подобрать тот способ, который лучше всего подходит для этой ТС, принимая во внимание все общие рекомендации, а также необходимость соблюдения правил мани менеджмента.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит и как их устанавливать?

Стоп-лосс и Тейк-профит – это фактически отложенные ордера, которые срабатывают при прохождении ценой определенных уровней. При выставлении подобных ордеров трейдер заранее ограничивает размер своей прибыли и убытков.

Такие ограничения крайне полезны при торговле на волатильном рынке, в частности при торговле на новостях. Кроме того, заранее выставленный уровень стоп-лосс и тейк-профит позволяют завершить сделку автоматически, даже если вы не находитесь за монитором компьютера или мобильного устройства. Большинство торговых стратегий используют данные отложенные ордера. Торговля на рынке без их использования крайне рискованна и может привести к возникновению значительных убытков у новичков и даже опытных трейдеров.

Что такое стоп-лосс?

Stop-loss в буквальном переводе означает «остановить убыток». Фактически же это сознательное ограничение убытков в случае их возникновения. Многие трейдеры рекомендуют торговать именно от уровня где можно «выставлять стопы». То есть, прежде всего, необходимо найти уровень, где можно выставить этот самый стоп-лосс. И уже от этого уровня рассчитывать уровень тейк-профит, соотношение убытка и прибыли. Если найти приемлемый уровень установки stop-loss не представляется возможным, или он находится на таком уровне, который не позволяет получить приемлемого соотношения убытка и прибыли, то и совершать данную сделку не имеет смысла. Это будет слишком рискованно.

Некоторые сделки, особенно среднесрочные и долгосрочные, могут потребовать выставление позиции stop-loss на значительном удалении от текущего уровня цены (длинные стопы), например, на удалении в 500 и более пунктов от текущей рыночной цены. Не каждый депозит позволяет устанавливать такой уровень убытков. В этом случае сразу лучше уменьшить объем средств, которым вы будет входить в сделку или отказаться от сделки вовсе.

Методы установки стоп-лосс

Существуют несколько достаточно распространенных методов установки уровня стоп-лосс:

1. За минимум (максимум) предыдущей свечи при выставлении ордера на покупку (продажу). Это модель с коротким стоп-лоссом. Такой метод часто используется для внутридневной торговли;
2. Установка ниже последнего локального минимума (чуть выше локального максимума). Довольно часто именно такие стопы выбиваются крупными участниками рынка;
3. Установка стоп-лосс за локальным уровнем сопротивления (поддержки) с учетом наибольшей тени, пробившей уровень;
4. Установка стоп-лосс ниже/выше психологических круглых уровней;
5. Установка стоп-лосс ниже или выше линий скользящих средних;
6. Установка стоп-лосс ниже/выше уровней индикатора Parabolic SAR и индикатора волатильности ATR;
7. Установка стоп-лосс по показаниям индикаторов торговой модели (Bollinger Bands, Вилы Эндрюса и прочее);
8. Установка стоп-лосс под или над уровнями Фибоначчи;
9. Установка стоп-лосс ниже/выше среднедневного уровня волатильности по инструменту с учетом уровней волатильности конкретного дня и времени суток.

Наиболее надежными уровнями для установки стоп-лосс являются сильные уровни поддержки и сопротивления. Применение дополнительного опционного анализа для выявления сильных уровней существенно повышает шансы правильной установки стоп-лосс. Комбинация нескольких методов, в случае, если они указывают примерно одни и те же уровни стоп-лосс, также повышает шансы на установку оптимального уровня убытков. Безусловно, в любом случае, необходимо учитывать принципы управления капиталом и приемлемый для вашей ситуации уровень рисков.

Как выставить тейк-профит?

После такого как вы смогли найти приемлемый уровень стоп-лосс, установить уровень желаемой прибыли намного проще. Как правило, соотношение размера убытков к прибыли должно быть не менее 1 к 2. Чем больше данное соотношение, тем лучше. Но ограничение прибыли также является важным моментом в сделке. Не стоит пытаться искусственно завышать уровень, на котором произойдет фиксация прибыли. Рыночная ситуация может меняться, и цена может не достигнуть планируемого профита. Наиболее частые и заметные точки изменения рыночной ситуации – выход важной новости, которая воздействует на цену данного инструмента или на основные валютные пары, в которых присутствует американский доллар.

Необходимо также учитывать волатильность конкретного инструмента. Например, если среднедневная волатильность по евро-доллару составляет 80 пунктов, и цена за текущий день уже прошла 60 пунктов, сложно ожидать дальнейшего существенного движения цены без каких-либо дополнительных импульсов. Волатильность отличается по дням недели, а также по времени суток.

Точки выхода можно также определять, сверяясь с показаниями осцилляторов по перекупленности или перепроданности инструмента. Показания осцилляторов стоит использовать скорее для внутридневной торговли. Значимые уровни поддержки/сопротивления и психологически значимые круглые уровни могут также являться и уровнями фиксации прибыли. Точками выхода из сделки могут являться и уровни Фибоначчи, а также локальные максимумы/минимумы.

Темы статей

Немного теории

Прибыль на Forex формируется за счет разницы и изменения курсов валют. Например, Вы обмениваете €100 на $120 и ждете, когда вырастет курс доллара и Вы сможете продать ваши $120 дороже, скажем, уже за €120 ( против €100, вложенных изначально). Эти €20 и будут вашим заработком. При этом Вы можете зарабатывать не только на росте курса валют, но и на его падении. Если продать €100 за те же $120, то при падении курса доллара к евро, скажем, до паритета евро к доллару 1:1, на изменении курса Вы также заработаете $20. Однако участники рынка оперируют суммами гораздо большими, чем €100 или $100.

Форекс-брокеры или дилерские центры?

Для частных инвесторов или трейдеров возможность выйти на рынок и заработать дают официальные дилерские центры с лицензией Центробанка. В случае с форекс-брокерами Вы не застрахованы от фактов мошеничества и обмана. Для участия в торгах частные трейдеры могут воспользоваться кредитным плечом, которое они предоставляет. То есть, если Вы выходите на рынок с $2 000 (при минимальной сумме сделки в $100 000) и дилер предоставляет вам кредитное плечо в размере 1:50, то Ваш первоначальный капитал увеличивается в 50 раз до необходимой минимальной суммы в $100 000. С этой суммой уже можно приступать к торгам на международном валютном рынке, да и заработок на рынке Форекс будет уже гораздо значительнее. После завершения сделки дилер забирает предоставленные средства, а разницу за вычетом уплаченной дилеру комиссии трейдер кладет себе в карман.

Гарантия стабильного заработка на Forex — обучение.

Безусловно, насколько большим может быть заработок, настолько высоки и риски возможных убытков. Поэтому для того, чтобы именно зарабатывать, необходимо пройти обучение. Если же у Вас не так много времени, чтобы самостоятельно вникать во все нюансы торговли на рынке, можно довериться наиболее успешным трейдерам и за определенную плату копировать сделки, которые они совершают на рынке Forex. В любом случае заработок на вполне реален. Если Вы совсем ничего не знаете о рынке Форекс — добро пожаловать в Международный Центр Финансового Образования. Не отдавайте свои деньги на волю случая. Необходимо четко понимать, что, не прикладывая усилий, заработать капитал невозможно. В процессе обучения прислушивайтесь к рекомендациям преподавателей и аналитиков. Копирование сделок успешных трейдеров также возможно, но для понимания, насколько правильно анализирует рынок тот или иной трейдер, необходимы знания. Кроме того, в процессе обучения Вы поймете, как зарабатывать на Форекс самостоятельно.

Как заработать на Форекс с помощью робота или советника?

Когда Вы станете трейдером, Вы можете разработать уникальную торговую стратегию, приносящую Вам значительный доход. Теперь Вы можете сделать следующий шаг — т сконструировать советника или робота, который будет подсказывать другим трейдерам, какие сделки и с какими инструментами можно совершить. Фактически теперь уже Вы станете давать советы новичкам, как заработать на Forex’е. Вы также сможете брать капитал инвесторов и за определенный процент прибыли управлять чужими средствами на рынке. Однако чтобы понять, как зарабатывать на рынке Форекс, управляя чужим капиталом, необходимо быть достаточно опытным трейдером. Для этого надо обладать солидной репутацией на рынке и доказать свою состоятельность как трейдера и как управляющего.

Как заработать на Форекс благодаря уникальным стратегиям

Рынок поддается анализу. Поэтому необходимо владеть методами технического и фундаментального анализа. Но понимание рынка приходит только с опытом. Наряду с обучением необходимо применять теоретические знания на практике, постоянно анализировать движение котировок, быть, что называется, в рынке. Тогда, прикладывая усилия и накапливая нужный опыт, Вы разберетесь, как ведет себя тот или иной инструмент, и поймете, как заработать на Forex. Существует довольно большое количество инструментов анализа и торговых стратегий. Есть также правила управления капиталом, методы минимизации возможных рисков, принципы психологии торговли. Изучив их и последовательно применяя на практике, Вы сами сможете ответить на вопрос «Реально ли заработать?» Также вы можете подчеркнуть стратегии заработка на Форекс из нашего раздела с индикаторами.

Примеры индикаторов для MT4 и MT5

Подробнее о способах как заработать на Форекс, можно узнать здесь

• берет кредит в долларах (если валюта торгового счета отличается от валюты, за которую приобретается товар, то дополнительно осуществляется конвертация валют) на объем сделки и по условиям предоставления кредитного плеча;
• кладет на депозит «товар», то есть евро;
• получает % за размещенный депозит;
• платит процент за взятый кредит.

При закрытии сделки учитывается курсовая разница на момент закрытия, списывается комиссия за совершение сделки и разница в объеме средств, полученных при размещении депозита и уплате процентов за кредит.

На деле все еще сложнее. У каждого брокера есть банк, которые предоставляет ему кредитные средства под совершение операций. Процент за использование средств отличается от расчетного, как если бы средства предоставлялись центральным банком тех стран, в валюте которых совершаются операции. Поэтому для понимания стоит ознакомиться с таблицей действующих свопов конкретного брокера.

Минусовое значение означает отрицательный своп, то есть средства будут списаны с вашего счета, положительное значение означает, что средства на ваш счет будут зачислены.

Где можно увидеть текущий начисленный своп по сделке?

Начисленный своп при переносе открытой позиции отображается в текущей открытой сделке в торговом терминале.

В случае, если сделка закрывается в течение торгового дня, своп по ней не начисляется. Размер свопа будет зависеть от объема сделки и увеличиваться или уменьшаться пропорционально.

Своп начисляется за каждые сутки сохранения открытой торговой позиции. Он начисляется в 16:00 по EST (Eastern Standard Time, время Нью-Йорка на Восточном побережье США), что соответствует 23:00 по Гринвичу (GMT) или примерно 2:00 ночи по московскому времени (или 1:00 в зависимости от действия зимнего или летнего времени).

Стоит учитывать, что в ночь со среды на четверг по открытой позиции начисляется тройной своп. Зато при переносе открытой позиции с пятницы на понедельник трейдер платит своп всего за одни сутки. Такая система введена для компенсации выходных дней, когда банки не работают, но проценты по кредиту должны быть уплачены в любом случае.

Размер свопа можно заранее уточнить по каждому инструменту. Для этого в окне «Обзор рынка» во вкладке «Символы» необходимо правой кнопкой мыши кликнуть на желаемый инструмент и выбрать пункт «Спецификация контракта». В открывшемся окне при прокрутке можно найти размер свопов по длинным (покупка) и коротким (продажа) позициям по данному инструменту.

Свопы? Когда стоит обращать на них внимание?

Начинающий трейдер часто пугается самого наличия дополнительной платы за перенос открытых позиций на следующие сутки. Это является одним из факторов, заставляющих новичка торговать исключительно внутри дня.

Отчасти такой испуг сформирован под воздействием страха. Ведь прибыль еще надо получить, а комиссия за открытие сделки уже уплачена. Зачем платить еще и за перенос открытой позиции. Однако с опытом приходит понимание, что трейдеры, торгующие за пределами одного торгового дня, получают в среднем большую прибыль, чем те, кто ведет исключительно внутридневную торговлю.

Кроме того, на положительных свопах можно и заработать. Это не значит, что не надо проводить технический и фундаментальный анализ перед сделкой. В конечном итоге основная прибыль трейдера складывается именно из-за курсовой разницы валют. А она может быть многократно выше, чем доход или убыток от свопа. В зависимости популярности того или иного инструмента комиссия за открытие сделки может быть изначально больше чем размер положительного свопа. Поэтому попытка заработать на удержании позиции в течение одних суток может быть провальной.

Обращать внимание на свопы имеет смысл в случае длительного удержания открытой позиции в течение одного месяца или более. Тогда они могут быть сравнимы по объему прибыли с целями, которые могут ставиться в той или иной сделке. Но это только в случае наличия положительных свопов по данному инструменту и выбранной открытой позиции.

Внимание размеру свопа, как и комиссии, стоит уделять при торговле «экзотическими» и непопулярными валютными парами, например, мексиканским песо или турецкой лирой. Относительно высокие комиссионные и свопы образуются при торговле валютными парами, куда не входит доллар США, то есть «кроссами».

В случае торговли популярными мажорными валютными парами, одним из компонентов которых является американский доллар, на размер свопов особого внимания обращать не стоит. Потенциальная прибыль по этим операциям будет на порядок выше, чем размер свопа.

Если вас больше привлекают скальпинговая или внутридневная торговля, размер свопа вообще перестает играть хоть какую-то роль.

Варианты торговли для долгосрочных инвесторов

Существуют стратегии торговли для долгосрочных инвесторов, основанные именно на получении прибыли от процентной разницы, то есть от начисления положительных свопов. То есть фактически, данные стратегии не ориентируются на достижение конкретной цели по цене инструмента, а лишь на долгое удержание позиции и получении дохода от положительного свопа. При этом направление тренда в любом случае стоит учитывать. Если оно глобально совпадает с направлением сделки, положительный своп имеет большую величину, а комиссия за сделку невысока, то такая операция имеет смысл.

Стратегии, основанные на получении дохода от разницы процентных ставок, называются керри трейдинг (carry trading). В основном они используются крупными инвесторами, которые зарабатывают на спекулятивной торговле. На глобальном уровне такие стратегии, как правило, сложнее. Например, в последние годы в России керри трейдинг со стороны иностранных инвесторов активно процветает. Они играют не только на разнице процентных ставок в России, Европе или Японии, но и зарабатывают на операциях с российскими государственными облигациями (ОФЗ). При укреплении курса рубля инвесторы дополнительно зарабатывают и на курсовой разнице. Несмотря на тенденцию сокращения процентных ставок в России и повышения в развитых странах мира, доход, получаемый инвесторами от вложения в российские госбумаги, по-прежнему высок. Поэтому даже с учетом всех других рисков, вложения на российском рынке приносят высокую по мировым меркам доходность, а значит керри трейдинг в России остается востребованным.

https://tlap.com/take-profit-na-forex/