Торговые стратегии форекс по часам: эффективные советы и приемы
Рынок Форекс – это гигантская финансовая площадка, где миллионы трейдеров со всего мира пытаются заработать на колебаниях валютных курсов. Однако многие начинающие инвесторы часто сталкиваются с проблемой выбора оптимальной торговой стратегии. Ведь каждый трейдер стремится найти лучший способ заработка и нести минимум рисков. Одним из самых важных факторов успеха на Форексе является умение работать с разными временными периодами. В этой статье мы рассмотрим лучшие торговые стратегии форекс по часам и дадим эффективные приемы и советы для успешной торговли.
Перед тем как переходить к конкретным стратегиям, необходимо осознать, что каждый час торговли на Форексе имеет свои особенности и характер. На разных временных периодах работают разные инструменты и методы анализа, что позволяет определить наиболее выгодные точки входа и выхода из рынка. Так, например, стратегии, основанные на краткосрочных колебаниях цен на малых временных периодах, могут быть эффективными при работе на 15-минутных или 1-часовых графиках.
Наиболее популярными часовыми стратегиями являются интрадей-трейдинг и торговля по пробоям. В первом случае трейдер открывает позиции на небольшой промежуток времени, от нескольких минут до нескольких часов, с целью заработать на краткосрочных колебаниях цены. Такая стратегия требует от трейдера быстроты реакции, умения различать тренды и псевдотренды, а также эффективного управления рисками. Вторая стратегия, торговля по пробоям, основана на принципе, что когда цена пробивает определенный уровень поддержки или сопротивления, это может сигнализировать о дальнейшем движении цены в том же направлении. Такой подход требует от трейдера тщательного анализа рынка и умения определить наиболее вероятные уровни пробоя.
Базовые принципы торгов
Для успешной торговли на рынке Форекс существуют базовые принципы, которые помогут сделать правильные инвестиционные решения. Ниже представлены некоторые из этих принципов:
1. Используйте стратегию
Перед началом торговли необходимо разработать свою стратегию, которая будет включать в себя входные и выходные сигналы, уровни стоп-лосс и тейк-профит, а также управление капиталом. Стратегия поможет вам держать эмоции под контролем и принимать осознанные решения.
Читать статью Скальпинговые стратегии форекс: что это и как их использовать
2. Управляйте рисками
Управление рисками является ключевым аспектом торговли на Форекс. Необходимо определить свой уровень риска на каждую сделку и не рисковать больше, чем вы можете позволить себе потерять. Рекомендуется использовать стоп-лосс и тейк-профит уровни для защиты своего капитала.
3. Анализируйте рынок
Для принятия обоснованных торговых решений необходимо анализировать рынок. Используйте фундаментальный и технический анализ, чтобы оценить возможные тенденции и направление движения цены. Учитывайте актуальные экономические новости и события, которые могут повлиять на рынок.
4. Управляйте эмоциями
Эмоции могут серьезно повлиять на вашу торговлю. Гнев, страх и жадность могут привести к ошибкам в принятии решений. Помните о своем плане, стратегии и уровнях риска, чтобы не допустить влияния эмоций на ваши сделки.
- Не переоценивайте свои способности и знания
- Не фокусируйтесь на одной сделке
- Не торгуйте под влиянием эмоций
Соблюдение этих базовых принципов поможет вам стать успешным трейдером на рынке Форекс. Развивайте свои навыки и знания, а также не забывайте о постоянном анализе и обновлении своей стратегии.
Стратегии для начинающих трейдеров
Начинающим трейдерам может быть сложно определиться с торговой стратегией, которая подойдет именно им. Они часто встречаются с проблемой выбора между множеством доступных стратегий, каждая из которых обещает быть самой прибыльной и эффективной. Однако, важно понимать, что каждый трейдер уникален и что работает для одного трейдера, может не сработать для другого.
Для начинающих трейдеров лучше всего начать с простых стратегий, которые не требуют сложных расчетов и анализа. Один из вариантов — использовать трендовые стратегии, которые основаны на определении и торговлe в направлении долгосрочного тренда.
Одной из таких стратегий может быть «Follow the Trend». В этой стратегии трейдер анализирует график и ищет тренд, который состоит из серии более высоких максимумов и более низких минимумов для возможности покупки или продажи в направлении тренда. Трейдер также может использовать индикаторы, такие как скользящие средние, чтобы подтвердить тренд и получить сигналы о покупке или продаже. Важно помнить, что даже с использованием такой простой стратегии, трейдер должен быть готов к некоторым потерям и использовать управление капиталом, чтобы минимизировать риски.
Читать статью Лучшие безиндикаторные стратегии форекс
Еще одной стратегией для начинающих может быть «Breakout Strategy». В этой стратегии трейдер ищет моменты, когда цена актива пробивает ключевой уровень сопротивления или поддержки и открывает сделку в направлении прорыва. Для этого трейдер может использовать индикаторы, такие как Bollinger Bands или RSI, чтобы определить момент прорыва и получить сигналы о покупке или продаже. Такая стратегия может быть эффективной при условии правильного управления рисками и установки стоп-лимитов.
Начинающим трейдерам также рекомендуется обучаться и экспериментировать с разными стратегиями, чтобы найти ту, которая соответствует их стилю и потребностям. Это может потребовать времени и терпения, но с опытом и практикой, начинающие трейдеры смогут развить свою собственную стратегию, которая будет приносить им успех на рынке.
Стратегии для среднего и продвинутого уровня трейдеров
Средний и продвинутый уровень трейдеров предполагает более глубокое понимание рынка и умение анализировать больше информации. Для таких трейдеров доступны более сложные стратегии, которые позволяют получить больше прибыли, но при этом требуют большего временного и интеллектуального вложения. Ниже описаны несколько таких стратегий, которые считаются эффективными.
1. Стратегия мультифреймового анализа
Стратегия мультифреймового анализа позволяет трейдеру анализировать рынок на разных временных интервалах, чтобы получить более полное представление о текущей ситуации. Для этого трейдеру требуется выбрать несколько временных интервалов (например, 1 час, 4 часа и день) и анализировать графики на каждом из них. Это позволит увидеть общую тенденцию рынка и более точно определить точки входа и выхода.
2. Стратегия поиска уровней поддержки и сопротивления
Стратегия поиска уровней поддержки и сопротивления основана на идее, что цена актива имеет тенденцию отскакивать от определенных уровней, которые можно найти на графике. Трейдеру необходимо научиться определять эти уровни и использовать их для принятия решений о входе в рынок и выходе из него. Для этого трейдер может использовать различные индикаторы и графические инструменты.
Примечание: Важно помнить, что уровни поддержки и сопротивления не являются абсолютными границами, и цена может пробивать их. Поэтому трейдеру необходимо комбинировать эту стратегию с другими методами анализа.
3. Стратегия трендовой торговли
Стратегия трендовой торговли предполагает нахождение и торговлю в направлении текущего тренда. Для этого трейдеру нужно определить направление тренда, используя различные технические индикаторы и анализ графика. Затем трейдер может открывать позиции в направлении тренда и закрывать их, когда тренд меняется.
Читать статью Форекс: все стратегии зарабатывания
Важно: Трендовая стратегия требует тщательного анализа и наблюдения за рынком, поскольку тренд может измениться в любой момент. Поэтому для успешной трендовой торговли трейдеру необходимо быть внимательным и готовым к изменению позиции при необходимости.
Это лишь некоторые из стратегий, которые могут быть эффективными для трейдеров среднего и продвинутого уровня. Однако для успешной торговли необходимо не только понимать стратегии, но и постоянно совершенствовать свои навыки анализа и принятия решений на основе текущей ситуации на рынке.
Улучшение торговых стратегий
Успешная торговля на рынке Форекс требует постоянного совершенствования и улучшения торговых стратегий. В данном разделе мы рассмотрим несколько приемов и советов, которые помогут вам улучшить свою торговую стратегию и повысить вероятность прибыльных сделок.
Анализ прошлых сделок
Одним из первых шагов в улучшении торговой стратегии является анализ прошлых сделок. Возьмите свои торговые журналы и проанализируйте каждую сделку. Оцените свои ошибки и успехи, определите паттерны поведения и ситуации, которые приводят к убыточным сделкам. На основе этого анализа вы сможете внести коррективы в свою стратегию и избегать прежних ошибок.
Добавление фильтров
Если ваша текущая торговая стратегия приводит к большому количеству ложных сигналов или убыточных сделок, попробуйте добавить дополнительные фильтры. Фильтры могут быть основаны на других технических индикаторах, временных интервалах или фундаментальных аспектах. Они позволят отсеять менее надежные сигналы и повысить вероятность успешных сделок.
Для более наглядного представления можно создать таблицу, где будут перечислены основные фильтры, их особенности и влияние на итоговую стратегию. Это позволит систематизировать информацию и в дальнейшем легче рассматривать варианты улучшения торговой стратегии.
Тестирование на исторических данных
Перед внесением изменений в свою торговую стратегию рекомендуется протестировать их на исторических данных. Воспользуйтесь специальными программами или торговыми платформами, которые позволяют провести тестирование стратегии на исторических котировках. Это поможет вам оценить эффективность изменений и избежать риска потери капитала.
| Фильтр | Особенности | Влияние на стратегию |
|---|---|---|
| Средняя скользящая | Позволяет определить основной тренд | Использование трендовых стратегий |
| RSI | Индикатор перекупленности/перепроданности | Отсечение ложных сигналов |
| Фундаментальный анализ | Анализ экономических и политических событий | Принятие во внимание важных факторов |
Помимо приведенных советов, не забывайте постоянно следить за новостями и анализировать ситуацию на рынке. Внесение изменений в торговую стратегию постепенно и осознанно поможет вам достичь большей стабильности и рентабельности в своей торговле на рынке Форекс.
Видео:
ЛУЧШАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ |ВСЯ ПРАВДА ПРО БОТОВ В ТРЕЙДИНГЕ! Бинарные опционы стратегия
Похожие записи:
- Форекс: все стратегии зарабатывания
- Профессиональные стратегии торговли на рынке Forex
- Стратегии Форекс PAMM fxprofit.com
- Самые эффективные стратегии на рынке Форекс
Программа EA Analyzer — узнай о своей стратегии все!
Программа устанавливается, как и любая другая программа для Windows. Существует 32 и 64 битная версии. Устанавливаем программу из архива в конце этого обзора.
Чем так полезна программа?
EA Analyzer делает расширенный по сравнению со стандартными возможностями терминала анализ результатов вашей торговли. Кроме того программа позволяет делать сводные стейтменты работы советников на нескольких валютных парах, то есть совмещать несколько отчетов советника по разным торговым инструментам в один. 
В стейтменте, созданном с помощью этой программы вы увидите: — подробные статистические характеристики торговли, в том числе недоступные в стандартном отчете терминала. — прибыли по месяцам и годам. — различные графики, такие как прибыль/убыток в зависимости от часа входа, от дня недели, месяца, общее количество сделок по часам, дням недели или месяцам, длительность сделок и зависимость прибыльности сделки от ее длительности и кучу других статистических данных, представленных в простой для понимания графической форме. Более 20 различных графиков. — естественно, график доходности с просадками и список сделок. — основные характеристики можно выводить в валюте, пунктах или процентах от начального депозита. — сценарий «Что если?» позволяет «на лету» посмотреть, как изменился бы результат торговли, если бы, например, мы не торговали в определенные часы или дни недели. — анализ Монте Карло, позволяющий протестировать вашу торговлю на устойчивость.
Как пользоваться?
Программа не имеет русскоязычной поддержки, поэтому не знакомым с английским языком будет поначалу немного трудновато. Первое, что нам нужно – подготовить отчет. Это может быть отчет из MetaTrader4 или даже отчет, скачанный из myfxbook.com в формате *.csv. Загружаем его, нажав на кнопочку load в вернем меню программы. Если у вас несколько отчетов (например, при тестировании советника на нескольких инструментах), загружаем сразу все. У бесплатной версии программы есть ограничение – можно загрузить только 20 отчетов. Если вы забыли загрузить какие-то отчеты, можно воспользваться также кнопкой load на нижней панели. Для расчета сводного отчета нужно выделить все загруженные отчеты (поставить перед ними галочки) и нажать на кнопку Create portfolio. Появится новый сводный отчет под названием Portfolio 1. Чуть ниже основного меню есть еще одно с 9 кнопками. Остановимся на каждой из них подробнее.
- Overview (общее).
Отображает основные результаты торговли. Есть возможность отображения в деньгах, пунктах или процентах – для этого достаточно воспользоваться второй по счету (сразу после кнопки Load) кнопки в основной панели.
Итак, что же у нас тут есть:
total profit (общая прибыль). Отображается в валюте, пунктах или процентах.
Profit in pips (прибыль в пунктах). Общая прибыль в пунктах.
Yearly avg profit – средняя прибыль в год. Актуально, если вы загрузили отчеты советника без применения манименеджмента (то есть советника, который торговал все время одинаковым лотом). Во всех других случаях этот показатель не информативен.
Yearlyavg % return – средний годовой доход в процентах от депозита. Так же, как и в предыдущем пункте.
# of trades – общее количество сделок.
Sharpe ratio – коэффициент Шарпа. Одна из второстепенных статистических характеристик счета.
Profitfactor – профит-фактор. Одна из основных статистических характеристик счета – обращаем особое внимание. По сути – это фактор доходности торговой системы. Считается, что если эта характеристика меньше 1,6 – система работает неэффективно. При 1 система работает «в ноль». Чем больше, тем лучше. Но при значениях больше 3 следует насторожиться.
Return/DDratio – отношение средней прибыли к просадке. Слишком маленькое значение свидетельствует о «пересиживании» позиции. Чем значение больше, тем лучше.
Winning percentage – количество выигрышных сделок в процентах от общего числа сделок. Может очень сильно различаться для различных стратегий. Например, при работе по тренду это значение может быть и 40% и даже ниже. Для скальпирующей тактики как правило не менее 70%.
Drawdown – абсолютная просадка. На сколько просаживался начальный депозит.
% drawdown – то же самое, только в процентном выражении.
Daily avg profit и monthly avg profit – средний дневной и месячный профит (в валюте, процентах или пунктах).
Average trade – средняя сделка. Если она с минусом – беда.
Annual %/ MaxDD% — отношение общей прибыли в процентах от начального депозита к просадке в процентах. Позволяет оценить общую эффективность стратегии на тестируемом промежутке времени. Если промежуток 10 лет и этот показатель меньше 10 – это не очень хорошо. Опять же, как и для многих других показателей, этот будет разным при применении ММ и без него.
R expectancy – математическое ожидание относительно среднего риска. Пример расчета: Expectancy = 50% * 1.5 — 50% * 1 = 0.25, где 50% и 50% — количество прибыльных и убыточных сделок в процентах, 1,5 к 1 – соотношение тейк-профита к стоп-лоссу.
Rexpectancyscore – то же, что и предыдущее, только результат делится на общее количество сделок.
strategy quality number – рейтинг качества стратегии, присваиваемый программой исходя из общих статистических характеристик.
SQNscore – то же, что и выше, только привязано к количеству сделок.
Wins/lossesratio – отношение прибыльных сделок к убыточным.
Payoutratio (avgwin/loss) – отношение средней прибыли к среднему убытку.
Average # barsintrade – среднее количество свечей в сделке. Попросту – средняя длительность сделки, выраженная в свечах.
Z-score – z-счет. Мера отклонения от среднего значения результата сделки. Если этот параметр положительный, то за прибыльной сделкой идет убыточная, если отрицательный, то снова прибыльная. Чем дальше отклоняется от нуля, тем эта вероятность больше. Например, при Z-счете, равном больше единицы, часто довольно эффективно применять такой опасный метод манименеджмента, как мартингейл.
Expectancy – математическое ожидание системы. Сколько в среднем приносит каждая сделка в долгосрочной перспективе.
Deviation – среднее квадратичное отклонение от математического ожидания. Например, математическое ожидание равно 200$. При этом Deviation=300$. Значит мы можем статистически ожидать такой результат от сделки: от -100$ до 500$. Чем меньше параметр Deviation, тем лучше. Тем более плавный график прироста мы можем ожидать от системы.
Stagnation in days – стагнация в днях. Время работы системы с нулевой доходностью.
Stagnationin % — то же самое, но выраженное в процентах от общего времени работы системы.
Далее следуют характеристики, характерные и для отчета терминала MT4. Единственное, что можно выделить, это среднее количество баров в убытке и прибыли (Avg # ofbarsinlosses и inwins). Затем можно изучить таблицу распределения прибылей/убытков по месяцам и годам. Убыточные месяцы для любой системы не редкость. Гораздо хуже обстоят дела с убыточными годами. Ну посудите сами, готовы ли вы завершать несколько лет подряд в убытке? Думаю, тут даже стальные нервы могут не выдержать.
- List of trades (лист сделок)
Тут собраны все сделки из стейтментов в календарном порядке в виде таблице, немного напоминающей стандартную таблицу отчета терминала. И все же переведу колонки этой таблицы:
— ticket (тикет ордера)
— symbol (символ инструмента)
— timeframe (период графика)
— type – тип ордера (покупка/продажа, стоповая/лимитная отложка)
— opentime – время открытия
— openprice – цена открытия
— size – объем лота
— closetime – время закрытия
— closeprice – цена закрытия
— timeintrade – время в сделке
— profit/loss – соотношение профит/убыток
— P/L in money – прибыль/убыток в валюте
— cumulative money P/L –
— P/L in pips – соотношение профит/лосс в пунктах
— P/Lin % — соотношение профит/лосс в процентах
— comment – комментарий к ордеру.
Кроме всего прочего, тут есть кнопка Manage view. Это ни что иное, как настройка вида данной таблицы. Тут вы сможете создать таблицу сделок только с теми параметрами, которые вам нужны и затем выбрать шаблон отображения при помощи окошка Choose view. Также есть возможность сохранения таблицы сделок в формате *.csv для дальнейшего использования, например, в myfxbook.com.
- Equity chart (график баланса)
Если вы загружали несколько отчетов и затем объединяли их в одно портфолио, на графике будут отображены все. Есть возможность отображения только сделок в покупку или продажу (direction), включения/отключения выделения периода стагнации, а также варианта отображения просадки (не показывать, показывать в валюте, процентах или пунктах). Также есть возможность построить трендовую линию по графику прироста (галочка drawlines).
- Trade analisys (анализ торговли)
Очень ценная информация. Кроме графика доходности по годам есть возможность настраивать до 20 графиков отображения различной статистической информации в виде столбиковых и секторных диаграмм:
— tradesbyhour/weekday/day/month/year – кол-во торгов по часам/дням недели/дням месяца/месяцам года/годам
— tradesbyduration – сделки по длительности
— P/Lbyhour/weekday/day/month/tradeduration – профит/лосс по часам/дням недели/дням месяца/месяцам года/длительности сделок
— longvsshorttrades – соотношение длинных и коротких сделок
— longsvsshortsP/L – соотношение профит факторов длинных и коротких сделок
— profit/loss – соотношение общей прибыли к убытку
— longprofit/loss и shortprofit/loss – соотношение общей прибыли к убытку только для покупок и продаж отдельно
— wins/lossesbyhour, day, weekday, month – прибыльные и убыточные сделки по часам суток, дням месяца, дням недели или месяцам.
— wins/lossesprofitbyhour, day, weekday, month – прибыль и убыток в валюте по часам суток, дням месяца, дням недели или месяцам.
Отображаться в финальном отчете могут 6 различных графиков на выбор.
- Settings (настройки)
Если вы загрузили отчет работы советника, в окне будут отображаться настройки советника, если отчет с ручной торговлей, только начальный депозит. Также можно выставить пользовательский начальный депозит в поле Initialdeposit. Не забудьте нажать на кнопочку Recomputestats (пересчитать характеристики для отчета).
Это специальный алгоритм, который позволяет проверить систему на устойчивость при небольшом изменении некоторых ее параметров. Иными словами, проведя анализ системы по методу Монте Карло, вы получите более менее реалистичные данные о ее работе – насколько система устойчива, какую минимальную прибыль и максимальную просадку можно ожидать от системы в будущем. Настройки просты – количество симуляций (чем оно больше, тем более достоверен результат, но все же больше 100 смысла использовать нет) и доверительный уровень расчетов (советую оставить 90%). Всего доступно два способа использования алгоритма:
— перемена местами всех сделок. Все сделки отчета меняются местами в случайном порядке. Дает представление о том, как бы повела себя система, если бы рынок был немного другим. Основная цель метода – определение пределов максимальной просадки системы. Чтобы выбрать этот способ достаточно поставить галочку перед первым пунктом.
— случайный пропуск определенного процента от общего количества сделок (задается параметром probability). Тут просто пропускается некоторое количество сделок из отчета, выбранных случайно, как если бы трейдер просто не заметил их.
Оба метода можно использовать совместно. На графике слева отображается график с нанесенными возможными вариантами развития событий. Чем эти линии ближе к исходной, тем лучше – тем система устойчивей, а результаты менее случайны. В бесплатной версии программы, к сожалению, доступен анализ только первых 30% сделок из отчета, но и на этой основе часто можно судить о качестве торговли.
- What if scenario (сценарий «что если?»)
Довольно полезная функция программы, позволяющая получить график доходности системы если бы мы придерживались определенного дополнительного правила:
А) торговать только в определенные дни, отмеченные галочкой.
Б) торговать только в определенные часы, отмеченные галочкой.
В) только покупки или продажи
Г) исключить определенное количество сделок с максимальным или минимальным профитом
Д) исключить сделки, по времени накладывающиеся друг на друга.
Е) убрать из отчета пополнения/снятия, сделки с нулевым профитом
Ж) оставить только каждую вторую сделку
З) оставить только определенное число сделок в день
И) Использовать фиксированный лот.
Все эти ограничения позволяют внести коррективы в вашу торговую систему и в результате торговать более прибыльно.
- Equity control (контроль эквити)
Основной смысл данного инструмента в контроле уровня эквити (текущей просадки по сути) при помощи различных индикаторов, нанесенных на график эквити: Bollingerbands, Ishimoku, Movingaverage и прочими. По идее в некоторых случаях это улучшает производительность системы и уменьшает просадки.
- Portfolio Analysis (Анализ портфеля)
В случае, если вы производите анализ портфеля, составленного из нескольких отчетов, здесь есть возможность проанализировать корреляцию между сделками на различных инструментах и количество одновременно открытых по нескольким инструментам сделок.
Последнее, о чем хотелось бы упомянуть – встроенный редактор QuantEditor, в котором любой более менее понимающий в программировании трейдер может запрограммировать любые свои собственные сценарии для применения в анализе Монте Карло или WhatIf. Тут открываются поистине безграничные возможности в анализе вашей торговли, ограниченные только вашими нуждами и вашей фантазией.
Заключение
EAAnalyzer — это очень мощная программа для анализа вашей торговли. Она позволяет провести всестороний анализ ваших сделок, помогает более детально разобрать торговлю и улучшить ее результат.
Скачать EA Analyzer
С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
TradeLikeaPro.ru
https://solninvest.ru/forex/strategii-forex/torgovye-strategii-foreks-po-chasam-effektivnye-sovety-i-priemy/